一、今日盘面分析及明日操作策略
今日大盘高开震荡下跌0.29%，深市则收红，领涨的创业板指涨0.63%。影视+教育+游戏+智能音响等AI应用方向领涨，纺织服饰、电商、工业母机、存储芯片、电力、环保、锂电等也有些表现，中特估+一带一路+船舶、国资云+服务器+数据等领跌。六成来个股上涨，涨停板48个，其中一字板1个，另有16个涨逾10cm，涨停被砸个股15个。跌停板11个，大跌5%以上个股83个。
市场呈现出震荡分化走势，看似弱反弹，实则仍是调整。个股虽然上涨更多，但是并没看到赚钱效应，短线更是满满的亏钱效应。因为涨的主要是近期的冷门股和弱股，跌的则主要是近期热门股及高位票。高低切换明显，哪怕是强势的AI应用方向也是。金融权重开盘没多久其实就脉冲了一把，然而只是片刻脉冲的热情就又被砸，前几天跟随中特估的几个票更是继续大跌。而整个中特估方向依然是大跌，尤其是前几天的强势票跌势更明显。本来大票大跌后就更难修复，连续大跌那短线套牢盘就更难接。市场量能已经骤减，而盘后公布的社融数据又是大降，那中特估那些大蓝筹暂时就难炒动了，要抢救的话也是需要那种叠加题材的中小票来围魏救赵。
昨天领涨的汽车和新能源等赛道股有一些冲高的溢价，但谈不上持续，属于典型的超跌反弹而非新主线。今天的主角又转向了传媒，只不过领涨的不是前些天的出版方向而是影视，那是内在的轮动和高低切。影视股一涨就高潮，然而出版传媒股却大幅回落，这点会制约其持续性，高潮后正常也是汰弱留强的分化走势。它分化分歧出版股却起来也是有可能的，如今就是轮动行情，别涨了才喊涨。其他诸如教育和游戏与影视都算是AI的应用方向，也是联动表现的，不过他们并没有带动其他AI方向。
其实一直以来传媒等应用方向就与算力+算法+数据+大模型等更直接的AI方向没什么联动性，更多时候甚至是跷跷板，那就是最近资金内卷的问题。可以理解为资金喜新厌旧，但AI方向真正要走好得看算力+算法+数据+大模型那些，因为他们是基础，脱离了他们就是无源之水无本之木。4月下旬以来表现最差的半导体方向出现了反弹，他们要持续难，但有助于调整多了的AI硬件方向止跌，这两天不少先行调整充分的票就在先反弹。AI这个方向这几天虽然整体不行，但够不上退潮的说法，因为不时还是有动静，只是节奏太快且没形成合力。混沌期更适合，有轮动但是缩容炒，其实炒了几个月后整个群体已经太庞大，新起一波行情的话不少被淘汰的票也会跟不上了。这几天没跌的高位票其实基本上都补跌了，新的反弹力量会逐渐酝酿。
大盘三连阴，反弹失败就会延长震荡消化的时间，短线能跌的空间有限，但难像五一假期前那样迅速V上去了。深市今天是靠宁王等个别权重撑起的弱反弹，效果并不好，就不去指望他们走独立行情了。大体而言，明天再跌的话会有修复。这几天最大的问题不是指数，而是个股情绪太不稳定，动不动就急跳，先有热点题材的稳定才有市场的稳定。操作上不随意出击，需要聚焦有特色的个股且快进快出，没有好的节奏就多点耐心等待。
二、盘中主要热点题材
1、传媒娱乐
影视：欢瑞世纪、慈文传媒、文投控股、中广天泽、中国电影、金逸影视、中南文化、横店影视、华策影视、博纳影业、大晟文化、浙文影业、华谊兄弟、唐德影视
出版传媒：出版传媒、新华传媒
广告传媒：北巴传媒
2、教育：中国高科、学大教育、国新文化、传智教育、美吉姆
3、AI+
AI+智能音响：国光电器、奋达科技、惠威科技、中科蓝汛
AI+智能阅读+出版传媒：荣信文化
AIGC大模型+数字人：引力传媒
数字人+电商：遥望科技
4、其他
工业母机：秦川机床、华东数控
重组复牌+充换电：雅运股份
基建+一带一路：上海港湾
雄安+水处理：津膜科技
复合铜箔：宝明科技
户外用品：三夫户外
体育器材：舒华体育
光热发电：西子洁能
石油化工：岳阳兴长
充电桩：香山股份
存储芯片：深科技
跨境电商：跨境通
水处理：国中水务
抗癌药：百利天恒
汽配：金杯汽车
摘帽：云南城投
服装：红蜻蜓
三、游资和机构龙虎榜
福斯达(603173)：两机构买3171万，三机构卖1523万
中国高科(600730)：国君上海分公司及银河绍兴游资主买，一机构买3232万
跨境通(002640)：华宝上海东大名路及银河台州委羽街游资主买，一机构买4412万
百利天恒(688506)：华泰湖南分公司及中信北京金融大街游资主买，一机构买5475万
秦川机床(000837)：国君福州华林路及华鑫上海分公司游资主买，两机构买2246万、卖653万
津膜科技(300334)：华鑫深圳分公司及华鑫佛山南海海五路游资主买，一机构买629万、卖386万
唐德影视(300426)：中建投福清福和路及南京深圳深南中路游资主买，四机构买3212万、卖3531万
荣信文化(301231)：东亚广东分公司及华泰无锡金融一街游资主买，三机构买2478万、买1360万
华策影视(300133)：中建投北京分公司及华鑫上海陆家嘴游资主买，一机构买3551万，一机构卖2503万
遥望科技(002291)：民生上海漕溪北路及中泰上海东方路游资主买，两机构买3785万，两机构卖4802万
中科蓝讯(688332)：国君总部及东亚上海分公司游资主买，三机构买7475万，两机构卖2230万
深科技(000021)：国盛南昌金融大街游资主买，四机构买1.24亿，一机构卖2055万
国光电器(002045)：银河大连黄河路及银河北京中关村大街游资主买，一机构卖1866万
北巴传媒(600386)：华泰杭州求是路及华鑫深圳益田路游资主买，一机构卖266万
新华传媒(600825)：广发厦门环岛东路及国君深圳华融大厦游资主买
华谊兄弟(300027)：中建投北京分公司及华鑫上海莲花路游资主买
浙文影业(601599)：银河重庆江北嘴及东亚广东分公司游资主买
