一、今日盘面分析及明日操作策略
今日大盘高开震荡上涨0.4%，深市则小跌。光模块+AIGC+ChatGPT+数据要素等AI、机器人、游戏等领涨热点题材，两桶油+银行+保险等权重板块也上涨，POE胶膜+固态电池+复合铜箔+钠电池+HJT等赛道、虚拟电厂+充电桩、猪肉+水产等农业、酒店+旅游+食品+酿酒等消费、建材+地产等基建、新冠药等医药+医疗、券商等趋弱。个股以上涨稍多，涨停板45个，其中一字板2个，另有34个涨逾10cm，涨停被砸个股10个。无跌停板，大跌5%以上个股26个。
市场呈现出震荡分化走势，存量博弈的结构性特征明显。指数深强沪弱主要是对应的权重涨跌差异明显，两桶油和银行等权重扛大盘，不过午后两桶油的异动一度引致市场跳水，那是量能不济却硬拉大象股而构成捣乱的结局，当前阶段主要看题材。深市则受新能源等赛道股拖累明显，随着AI主线的回归他们自然又被抛弃。题材则主要集中在AI和机器人这两块，机器人概念是喊话刺激，其实是昨天下午的事了，昨晚消息面发酵才加强。机器人概念暂且属于短线行情，因为那消息面是偏向于一次性的，形成反复活跃的趋势是需要不断的消息加持的。之所以反应那么强烈，根源在于属于AI的延伸。
AI概念则主要是光模块引爆，偏向于算力等硬件方向，数据+大模型、游戏等应用方向则主要是前期人气股表现。正是各路大容量的前期人气股纷纷崛起才奠定了板块的强势格局，这正是之前所预期的。回归逻辑不恐高才有强度，也符合昨日文章的推演。一个消息就能引爆，说明板块人气基础所在，而光模块本就是人气最强和逻辑最硬的一块。AI板块大热后明天分歧会有，以平常心看待就好。分歧是因为市场不够量，如今已包括那么多细分板块的热点指望其全面的持续本就不现实，包括今天其实就还有不少票没跟上，但是看机会不是要去看所有票。大涨后需要聚焦或把握个股内在轮动的节奏，而非一分化分歧就踩。既然是光模块引爆的行情，那情绪指引当然是得看这一块，已经有点高潮后盘面波动自然会有，但从逻辑来看重在大趋势。AI是趋势性大行情，对于光模块这一块更要注重大趋势，挖掘的小票才看情绪套利。其他分支方向有轮动，机会重先手，轮动起来了则重高抛，或者是聚焦有抱团氛围的容量票，选股重质重逻辑。
大盘属于冲高回落的弱反，明天估计仍是震荡的基调，小涨小跌都正常，看头不大。这里是热点和情绪先于指数好转的行情，这两天短线情绪都在独立于指数，从跌幅榜来看今天的个股杀跌情绪可谓近些天最缓和的一天，那你看指数炒股等于就是乱来。短线有热点活跃就有结构性机会，只不过旱的旱死、涝的涝死的状况也是屡见不鲜。故而别去看什么大盘而死多死空，而是只能跟随热点灵活出击，多数时候要做滑头。短线而言，纯粹跟随指数而动的票没多大意思，跟随热点的机会则要重在分歧时。
二、盘中主要热点题材
1、光模块：光迅科技、华工科技、中际旭创、剑桥科技、九联科技、新易盛、特发信息、通鼎互联、华西股份、源杰科技、永鼎股份
2、机器人：鸣志电器、远大智能、丰立智能、中大力德、爱仕达、卓翼科技、优德精密、襄阳轴承、南方精工、新北洋
3、AI+
数据要素：拓尔思、中远海科
AIGC+跨境电商：华凯易佰
AI+机器视觉：奥比中光
AI+智慧法院：金桥信息
AI+智慧交通：长江通信
AI+骨料分拣：南方路机
AI+卫星导航：康拓红外
AI+体育：力盛体育
4、其他
签订合同+云餐饮系统：石基信息
游戏：冰川网络、名臣健康
重组+股权变更：日播时尚
股权变更+照明：晨丰科技
芯片+eSIM卡：澄天伟业
中字头+核电：中国一重
自行车+风电：中路股份
PCB：合力泰、依顿电子
家电+地产：春兰股份
出版传媒：南方传媒
汽车电子：易德龙
徐翔：华丽家族
三、游资和机构龙虎榜
虹软科技(688088)：两机构买8993万，一机构卖1320万
拓尔思(300229)：华鑫宁波分公司及东海山东分公司游资主买，一机构买9131万
南方路机(603280)：浙商杭州五星路及华鑫深圳益田路游资主买，一机构买753万
奥比中光(688322)：浙商杭州五星路及财通温岭中华路游资主买，一机构买1539万
华工科技(000988)：银河杭州凤起路及银河上海靖宇东路游资主买，一机构买4664万
永鼎股份(600105)：财通绍兴解放大道及国盛黎川京川大道游资主买，两机构买6079万
长江通信(600345)：摩根上海银城中路及还行佛山南海海五路游资主买，一机构买775万
新易盛(300502)：中金上海分公司及国君上海新闸路游资主买，三机构买1.23亿、卖2.44亿
华西股份(000936)：方正通化新华大街及银河杭州绍兴路游资主买，三机构买2885万、卖4125万
通鼎互联(002491)：国君深圳华融大厦及华鑫上海分公司游资主买，两机构买1472万、卖1050万
中远海科(002401)：财通绍兴解放大道及华宝上海东大名路游资主买，四机构买1849万、卖5347万
冰川网络(300533)：中建投北京分公司及国君宁波广福街游资主买，两机构买3111万、卖1.06亿
光迅科技(002281)：海通添加水上公园及华宝上海东大名路游资主买，一机构买2072万，两机构卖2480万
华凯易佰(300592)：财通杭州上塘路及中金上海分公司游资主买，三机构买6976万，三机构卖4658万
源杰科技(688498)：中信北京亚运村游资主买，四机构买7499万，两机构卖4254万
中际旭创(300308)：广发上海新松江路及中建投杭州庆春路游资主买，两机构卖1.09亿
依顿电子(603328)：华鑫深圳分公司及华泰总部游资主买，一机构卖1349万
剑桥科技(603083)：国盛宁波桑田路及海通深圳华富路游资主买
九联科技(688609)：银河上海靖宇东路及国君总部游资主买
